14 серпня відбулося засідання 35 сесії міської ради п’ятого скликання.
Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2009 року доповіла начальник фінансового управління міської ради Надія Григорівна Устименко.
Доходи загального фонду, що характеризують виконання дохідної частини бюджету міста за І півріччя 2009 року, склали 19035,3 тис. грн. При плані 18700,1 тис. грн., виконання становить 101,8 відсотка, планові показники перевиконано на 335,2 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 1681,7 тис. грн., ріст склав 9,7 відсотка.
До бюджету міста з Державного бюджету надійшли офіційні трансферти в сумі 18603,1 тис. грн., при плані 19025,9 тис. грн., що становить 97,8 відсотка. 422,8 тис. грн. недофінансованої суми трансфертів значно вплинуло на виконання бюджету міста в цілому.
В цілому доходи загального фонду склали – 34553,7 тис. грн., у т. ч. субвенція з Державного бюджету –7704,2 тис. грн., дотація вирівнювання – 7744,7 тис. грн., дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості 69,5 тис. грн.
До спеціального фонду надійшло – 6251,0 тис. грн., у т.ч. субвенція з Державного бюджету на енергоносії – 3084,7 тис. грн.
Всього до бюджету міста за І півріччя 2009 року надійшло 40804,7 тис. грн., при плані 41585,5 тис. грн., виконання становить 98,1 відсотка. Надходження збільшені проти відповідного періоду минулого року на 2515,7 тис. грн. або на 6,5 відсотка.
По доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за І півріччя 2009 року надійшло – 14899,6 тис. грн., що більше проти плану на 432,6 тис. грн. та більше проти відповідного періоду минулого року на 934,7 тис. грн. Збільшені надходження в поточному році проти І півріччя 2008 року по:
- податку з доходів фізичних осіб на 837,3 тис. грн.;
- єдиному податку на 81,6 тис. грн.
По доходах, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів при плані 4233,1 тис. грн. фактично надійшло 4135,7 тис. грн., відсоток виконання становить 97,7, недовиконання складає 97,4 тис. грн., але це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 746,9 тис. грн.
Необхідно відзначити, що за звітний період збільшені надходження проти відповідного періоду минулого року по платі за землю на 474,7 тис. грн.
Найбільші суми бюджет міста у І півріччі 2009 року отримав по наступних джерелах надходжень:
- по податку з доходів фізичних осіб –13118,2 тис. грн., або 68,9 %;
- по платі за землю - 3032,4 тис. грн., або 15,9 %;
- по єдиному податку - 1031,3 тис. грн., або 5,4 %;
- місцеві податки і збори – 861,4 тис. грн., або 4,5 %;
- по платі за торговий патент – 337,6 тис. грн. або 1,8 %.
Найбільші суми податку з доходів фізичних осіб до бюджету міста сплатили такі підприємства: ЗАТ “Миргородкурорт” – 1235,3 тис. грн., ВАТ «Армапром» - 409,2 тис. грн., ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» - 392,1 тис. грн., ТОВ “Миргородський сиркомбінат ”- 333,7 тис. грн., ЗАТ «Миргородський елеватор» - 224,6 тис. грн.
Перевиконаний план по 10 доходних джерелах, найбільші суми надійшли по:
- податку з доходів фізичних осіб - 423,2 тис. грн.;
- єдиному податку - 81,3 тис. грн.;
- адміністративних штрафах безпеки дорожнього руху - 71,7 тис. грн.;
- державному миту - 63,4 тис. грн.;
- податку на прибуток підприємств - 32,0 тис. грн.
По 4 джерелах надходжень недовиконано план на суму 407,8 тис. грн. , а саме по:
- земельному податку - 200,8 тис. грн.;
- платі за торговий патент - 203,4 тис. грн.;
- державній реєстрації - 3,3 тис. грн.;
- адміністративних штрафах і санкціях - 0,3 тис. грн.
Недоїмка по платі за землю станом на 01.07.09 року складає – 269,4 тис. грн., у тому числі по:
- земельному податку з юридичних осіб - 13,4 тис. грн.;
- орендній платі з юридичних осіб - 113,8 тис. грн.;
- орендній платі з фізичних осіб - 142,2 тис. грн.
Найбільші боржники до бюджету міста по платі за землю з юридичних осіб ПП «Телвес» – 44,1 тис.грн., ТОВ «Бабусині рецепти» - 38,6 тис.грн., ТОВ «Діалог- 2» - 13,6 тис.грн., ТОВ «Бест Трейдінг» - 11,9 тис.грн., ПП «Утес – ОВ» (земельний податок) – 7,1 тис. грн., ВАТ Миргородське АТП№15361 (земельний податок) – 6,3 тис. грн.
Найбільшими боржниками серед фізичних осіб по орендній платі за землю є:
- Завражний Ігор Сергійович - 58,3 тис. грн.;
- Зайцев Віктор Анатолійович - 54,8 тис. грн.;
- Савченко Алла Миколаївна - 10,7 тис. грн.;
- Мерейда Микола Валерійович - 6,5 тис. грн.
Крім того, порушено справи про банкрутство по 2 підприємствах, які мають заборгованість по платі за землю до бюджету міста в сумі 388,8 тис. грн., а саме: ДАК «Хліб України» 384,7 тис. грн. (справа, від 22.07.2005р.) та ТОВ «Миргородпромкомплект» - 4,1 тис. грн.(справа, від 16.02.2009 р.).
Плати за торговий патент надійшло 337,6 тис. грн. при запланованих 541,0 тис. грн., відсоток виконання 62,4. Невиконання за І півріччя 203,4 тис. грн., що пов’язане із законодавчою забороною в сфері грального бізнесу та поверненням зайво сплачених сум авансом.
До спеціального фонду за І півріччя 2009 року надійшло 3166,3 тис. грн., що становить 82 відсотки до плану або план невиконаний на 693,7 тис. грн. і менше проти відповідного періоду минулого року на 2578,1 тис. грн. Перш за все це кошти цільових фондів – 1535,2 тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 694,9 тис. грн., надходженя від продажу 12 земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 648,2 тис. грн., податок із власників транспортних засобів – 253,6 тис. грн., збір за забруднення навколишнього середовища – 26,7 тис. грн., грошові стягнення за забруднення – 6,5 тис.грн., перерахування частки вартості нестандартної продукції – 0,7 тис.грн., повернення кредитів молодим сім’ям – 0,5 тис. грн.
До бюджету розвитку від продажу земельних ділянок надійшло – 648,2 тис. грн., що менше надходжень відповідного періоду минулого року на 3489,0 тис. грн.
Податку з власників транспортних засобів надійшло 253,6 тис. грн., при запланованих 282,9 тис. грн., планові показники виконані на 89,6 відсотків, не виконаний план на 29,3 тис. грн. і зменшені надходження проти відповідного періоду минулого року на 34,1 тис. грн. Недоотримані заплановані платежі від юридичних осіб у сумі 11,2 тис. грн. та фізичних осіб – 18,1 тис. грн.
Надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища виконані на 60,7 відсотка, при плані 44,0 тис. грн. надійшло 26,7 тис. грн. Із 2009 року підприємства та підприємці міста сплачують збір за розміщення твердих відходів до Біликівської сільської ради, а раніше сплачували по місцю реєстрації.
Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями , оплати за спожиті енергоносії та інших захищених статей у І півріччі 2009 року бюджет міста отримав від ГУДКУ у Полтавській області 5 короткотермінових позик.
Із метою наповнення бюджету міста та для забезпечення виконання планових показників доходної частини створеною комісією при виконкомі з питань своєчасності сплати податків і неподаткових платежів, у звітному періоді проведено 5 засідань, на які запрошено 17 керівників підприємств, де заслуховувалися звіти цих керівників та визначались шляхи покращення фінансового стану платників.
В и д а т к и
По видатках бюджет міста за І півріччя 2009 року в цілому виконаний у сумі 42930,3 тис. грн., що становить 94,6 відсотка та 48,8 відсотка до річного плану.
Видатки загального фонду склали 37227,0 тис. грн., що становить 97,5 відсотка до плану та 50,2 відсотки до річного плану. Фінансування проводилося у відповідності з затвердженими кошторисами та зареєстрованими зобов’язаннями.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за І півріччя 2009 року направлено 15778,4 тис. грн., при плані 16192,4 тис. грн., що становить 97,4 відсотка. До річного плану кошти на заробітну плату використані на 53,2 відсотка.
На харчування із загального фонду міського бюджету направлено 595,8тис. грн., при уточненому плані 630,6 тис. грн., що становить 94,5 відсотка.
На оплату за спожиті енергоносії направлено 2239,0 тис. грн., що становить 95,2 відсотка до уточненого плану та 57,4 відсотка до річного плану.
Видатки по спеціальному фонду за І півріччя поточного року склали 5703,3 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 90,9 тис. грн., на харчування учнів шкіл та дітей дошкільних закладів 315,2 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії 25,8 тис. грн. та капітальні видатки 1463,2 тис. грн.
Бюджетними установами на звітну дату по загальному фонду допущена дебіторська заборгованість 1,3 тис. грн. та кредиторська 454,4 тис.грн. та по спеціальному - відповідно 69,0 тис.грн. та 55,4 тис. грн.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування із загального фонду бюджету за І півріччя 2009 року склали 2770,4 тис. грн., що становить 94,3 відсотка і 45,9 відсотка до річного плану та 6,4 відсотки до загальної суми видатків бюджету.
Управлінню житлово-комунального господарства рішенням сесії міської ради надходило на спецрахунок 50 відсотків коштів від здачі в оренду об’єктів комунального майна, з яких за звітний період використано 44,4 тис. грн.
У м. Миргороді на звітну дату працює 6 загальноосвітніх шкіл, навчально-виховний комплекс «Гелікон», 6 дошкільних навчальних закладів, 4 заклади позашкільної освіти, методкабінет, централізована бухгалтерія та група господарського обслуговування.
На утримання установ освіти із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 13917,0 тис. грн., при плані 14238,4 тис. грн., що становить 97,7відсотка до планових призначень і 55,7 відсотка до річного плану.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період використано 11122,9 тис. грн., при плані 11227,6 тис. грн., виконання складає 99,1 відсотка.
На придбання медикаментів кошти використані повністю - 3,7 тис. грн. Видатки на харчування склали 595,7 тис. грн. або 94,5 відсотка планових призначень.
На оплату за спожиті енергоносії направлено 1921,5 тис. грн., що становить 97,0 відсотків до плану звітного періоду та 59,2 відсотків до річних призначень.
Установами освіти за звітний період використано коштів спеціального фонду 382,8тис. грн., у тому числі на харчування учнів та дітей дошкільних навчальних закладів – 269,8 тис. грн. На соціальний захист населення за І півріччя поточного року направлено 8420,4 тис. грн., що становить 46,8 відсотка до річного плану.
На утримання центру соціальних служб для молоді міста було використано 61,1 тис. грн., що становить 88,8 відсотка до планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 59,5 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії 1,6 тис. грн.
На утримання територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів за І півріччя 2009 року використано 853,9 тис. грн., при плані 866,0 тис. грн., що становить 98,6 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 743,4 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії 50,0 тис. грн.
Територіальний центр отримує спецкошти за рахунок надходжень 75 відсотків пенсій підопічних стаціонарного відділення, компенсації за соціальні послуги в розмірі 5 відсотків від пенсії обслуговуючих, які мають працездатних дітей та платних послуг перукаря і за звітний період використано 60,8 тис. грн., із них на харчування підопічних 45,5 тис. грн.
На заходи з молоддю міста за І півріччя 2009 року використано 6,1 тис. грн. На інші видатки по соціальному захисту населення використано 92,7 тис. грн., у тому числі на: одноразову грошову допомогу громадянам міста 26,0 тис. грн., допомогу згідно Закону України «Про соціальні послуги» 7,0 тис. грн., допомогу жінкам при народженні дитини 11,8 тис. грн., проведення заходів із ветеранами ВВв 41,6 тис. грн., допомогу на поховання безробітних 1,1 тис. грн.
Із Держбюджету за півріччя 2009 року надійшло субвенцій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню 4404,0 тис. грн., але станом на 01.07.2009 року кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню склала 418,7 тис. грн., у тому числі по :
- енергоносіях – 131,9 тис. грн. (теплопостачання – 26,1 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 9,7 тис. грн., газопостачання – 0,1 тис. грн., електропостачання – 4,2 тис. грн., інші ЖКП – 91,8 тис. грн.);
- інших пільгах – 286,8 тис. грн. (у т. ч.капремонт – 11,1 тис. грн., автомобільний проїзд – 115,1 тис. грн., залізничний проїзд – 88,6 тис. грн., зв’язок – 72,0 тис. грн.).
Отримана субвенція за звітний період спрямована на оплату за:
енергоносії в сумі 3984,0 тис. грн. для наступних категорій пільговиків:
- ветерани війни та праці – 2229,9 тис. грн.;
- ветерани військової служби – 768,4 тис. грн.;
- громадяни, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – 191,9 тис. грн.;
- працівники освіти та культури – 1,3 тис. грн.;
- субсидії населенню – 792,5 тис. грн.
інші пільги в сумі 414,4 тис. грн., у т. ч.:
- разовий проїзд – 0,4 тис. грн.;
- компенсаційні виплати за проїзд автотранспортом – 181,8 тис. грн.;
- компенсаційні виплати за проїзд залізничним транспортом – 74,4 тис. грн.;
- пільги з послуг зв’язку – 136,8 тис. грн.
Тверде паливо і скраплений газ у сумі 5,6 тис. грн., у т.ч.:
ветеранам війни та праці – 4,2 тис. грн.;
ветеранам військової служби – 0,7 тис. грн.;
субсидії населенню – 0,7 тис. грн.
На виконання державної програми соціального захисту населення по допомогах сім’ям із дітьми, інвалідам із дитинства та дітям інвалідам із Державного бюджету за звітний період надійшло 6343,5 тис. грн., у тому числі на виплати:
– у зв’язку з вагітністю і пологами - 56,0 тис. грн.;
– по догляду за дитиною до 3-х років - 944,6 тис. грн.;
– одноразова допомога при народженні дитини - 3217,8 тис. грн.;
– на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 178,2 тис. грн.;
– на дітей одиноким матерям - 694,7 тис. грн.;
– тимчасова державна допомога дітям - 58,0 тис. грн.;
- допомога по усиновленню дітей - 6,0 тис. грн.;
– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям - 191,4 тис. грн.;
– державна соціальна допомога інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам - 996,8 тис. грн.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та міського бюджету прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у І півріччі 2009 року спрямовано 21,4 тис. грн.
На утримання житлово-комунального господарства з міського бюджету за звітний період спрямовано 1769,0 тис. грн., що становить 97,0 відсотків до планових призначень звітного періоду (1824,1 тис. грн.) та 49,5 відсотка до річного плану (3571,1 тис. грн.).
На благоустрій міста за І півріччя 2009 року направлено 1734,4 тис. грн., що складає 98,4 відсотка та 49,4 відсотка до річного плану, в тому числі по КП «Спецкомунтранс» на механізоване прибирання міста, утримання міського звалища, знешкодження бродячих тварин, придбання та ремонт техніки 709,9 тис. грн., КП «Комбінат благоустрою і озеленення» на ручне прибирання міста, озеленення, утримання вуличного освітлення, утримання дорожно-мостового господарства, придбання інструментів та механізмів для благоустрою 987,2 тис. грн., на утримання кладовищ МКП «Ритуал» 24,1 тис. грн.
На капітальний ремонт житлового фонду міської ради використані кошти в сумі 34,6 тис. грн., що становить 57 відсотків річного плану по ремонту житлових будинку по вул. Гоголя,11 та пров.Веселому,17.
Усього на утримання закладів культури виділено 1196,4тис. грн., при плані 1366,8 тис. грн., що становить 87,5 відсотка і 50,0 відсотків до річного плану.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 955,3 тис. грн., що становить 50,1 відсотка до річного плану.
На оплату за спожиті енергоносії направлено 138,8 тис. грн., або 88,0 відсотків до плану звітного періоду.
На проведення міських заходів культурно-мистецького напрямку використано 22,2 тис. грн., на фінансову підтримку міського духового оркестру виділено 67,6 тис. грн. На потреби закладів відділу культури за звітний період використано 45,7 тис. грн. коштів спеціального фонду, із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 25,4 тис. грн., на капітальні видатки – 9,8 тис. грн.
За І півріччя поточного року на фінансову підтримку засобів масової інформації спрямовано 216,2 тис. грн., із них: міській телестудії “Миргород” – 107,5 тис. грн., радіокомпанії «Миргород” – 48.3 тис. грн., періодичному виданню “Миргород - наш дім” – 60,4 тис. грн.
На проведення заходів із фізичної культури і спорту, утримання двох ДЮСШ та на фінансову підтримку організацій фізкультурно-спортивної спрямованості в цілому з бюджету виділено 517,4 тис. грн., а саме: проведення заходів 39,9 тис. грн., утримання 2 ДЮСШ 402,8 тис. грн., фінансову підтримку організацій і споруд 74,7 тис. грн.
По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування за І півріччя 2009 року використано 250,9 тис. грн.
За звітний період із бюджету розвитку використано 649,4 тис. грн. Із резервного фонду міського бюджету виділено 3,0 тис. грн. на матеріальну допомогу громадянам міста у зв’язку з пожежами.
За І півріччя 2009 року на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста використано 1122,3 тис. грн., із них на ремонт приміщень комунальної власності 312,5 тис. грн., на виконання програми розвитку теплової системи – 120,0 тис. грн., ремонт житлового фонду - 65,2 тис грн., поточний ремонт вулиць, тротуарів - 453,4 тис. грн., придбання ігрового майданчика в парк «Дружба» - 18,4 тис. грн., встановлення пожежно-охоронної сигналізації в приміщення архіву - 42,5 тис. грн.
За І півріччя 2009 року перерахована субвенція районному бюджету на забезпечення медичними послугами жителів міста в закладах центральної районної лікарні - 8016,3 тис. грн., на органи самоорганізації населення – 36,1 тис. грн., на виконання програми курорту державного значення - 30,0 тис. грн., субвенція на виконання програми по зниженню рівня злочинності – 26,0 тис. грн., внески до Асоціації міст України 12,5 тис. грн.
Після детального розгляду питання депутати прийняли відповідне рішення (читайте в цьому числі газети). Того дня розглядалися й інші питання.
Підготувала Валентина ДЕНИСЕНКО,
газета «Миргород наш дім» №33
Алушта
[версія для друку]
[обговорити на форумі]
